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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 897.00 | 28 017.00 | 9 879.00 | 37 897.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 95 092.00 | 70 039.00 | 25 053.00 | 95 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 116.00 | 288 497.00 | 67 619.00 | 356 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 980.00 | 284 016.00 | 164 964.00 | 448 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 231.00 | 676 869.00 | 351 362.00 | 1 028 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 611.00 | | 159 611.00 | 159 611.00 |
BN En cours de production de biens | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 376.00 | 9 243.00 | 634 133.00 | 643 376.00 |
BZ Autres créances | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CF Disponibilités | 662 433.00 | | 662 433.00 | 662 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 173.00 | 9 243.00 | 1 666 929.00 | 1 676 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 404.00 | 686 113.00 | 2 018 291.00 | 2 704 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 130.00 | 377 130.00 | | 377 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
DG Autres réserves | 849 232.00 | 835 916.00 | | 849 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 729.00 | 13 316.00 | | 117 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 710.00 | 1 276 982.00 | | 1 394 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 789.00 | 790.00 | | 51 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 98 800.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 119.00 | 313 395.00 | | 323 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 675.00 | 162 266.00 | | 246 675.00 |
EA Autres dettes | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 581.00 | 575 544.00 | | 623 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 291.00 | 1 852 526.00 | | 2 018 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 303.00 | 575 544.00 | | 592 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 790.00 | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 579.00 | | 169 996.00 | 907 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 343.00 | 1 028 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 343.00 | 900 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 744.00 | | 6 000.00 | 115 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 535.00 | | 163 996.00 | 785 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 354.00 | 71 323.00 | 48 808.00 | 654 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 913.00 | 5 104.00 | | 22 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 141.00 | 66 219.00 | 48 808.00 | 625 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 092.00 | | 1 849.00 | 11 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 092.00 | | 1 849.00 | 11 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 092.00 | | 1 849.00 | 11 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 119.00 | 323 119.00 | | 323 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 193.00 | 125 193.00 | | 125 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
UX Autres créances clients | 627 583.00 | 627 583.00 | | 627 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VB T. V. A. | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 789.00 | 20 511.00 | 31 278.00 | 51 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 664.00 | 692 664.00 | | 692 664.00 |
VW T.V.A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 581.00 | 592 303.00 | 31 278.00 | 623 581.00 |