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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 285.00 | 12 848.00 | 7 436.00 | 20 285.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 92 484.00 | 46 632.00 | 45 852.00 | 92 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 436.00 | 251 312.00 | 38 124.00 | 289 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 391.00 | 187 943.00 | 131 448.00 | 319 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 742.00 | 505 035.00 | 306 707.00 | 811 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
BN En cours de production de biens | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 398.00 | 15 993.00 | 1 261 405.00 | 1 277 398.00 |
BZ Autres créances | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
CF Disponibilités | 344 467.00 | | 344 467.00 | 344 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 626.00 | 15 993.00 | 1 923 632.00 | 1 939 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 368.00 | 521 028.00 | 2 230 340.00 | 2 751 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 130.00 | 377 130.00 | | 377 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
DG Autres réserves | 638 922.00 | 569 781.00 | | 638 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 375.00 | 123 142.00 | | 250 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 047.00 | 1 120 672.00 | | 1 317 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 646.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 106 150.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 948.00 | 384 963.00 | | 566 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 825.00 | 219 388.00 | | 343 825.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 552.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 293.00 | 711 698.00 | | 913 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 340.00 | 1 832 370.00 | | 2 230 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 293.00 | 711 698.00 | | 913 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 646.00 | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 596 037.00 | | 3 596 037.00 | 3 596 037.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 037.00 | | 3 596 037.00 | 3 596 037.00 |
FM Production stockée | | | 1 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 17 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 17 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 113.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 113.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 865.00 | 16 887.00 | | 49 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 249.00 | 41 201.00 | | 87 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 473.00 | 2 979 509.00 | | 3 662 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 098.00 | 2 856 367.00 | | 3 412 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 375.00 | 123 142.00 | | 250 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 977.00 | 59 079.00 | | 145 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 775.00 | | 73 792.00 | 825 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 826.00 | 811 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 20 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 326.00 | 701 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 905.00 | | 3 880.00 | 18 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 724.00 | | 69 912.00 | 716 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 354.00 | 53 506.00 | 87 826.00 | 539 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 937.00 | 2 411.00 | 2 500.00 | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 117.00 | 51 095.00 | 85 326.00 | 520 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 010.00 | | 3 017.00 | 19 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 010.00 | | 3 017.00 | 19 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 010.00 | | 3 017.00 | 19 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 948.00 | 566 948.00 | | 566 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 528.00 | 164 528.00 | | 164 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 073.00 | | | 1 250 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VB T. V. A. | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
VC Groupe et associés | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 668.00 | 1 363 668.00 | | 1 363 668.00 |
VW T.V.A. | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 292.00 | 913 292.00 | | 913 292.00 |