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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 285.00 | 16 142.00 | 4 143.00 | 20 285.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 92 484.00 | 53 743.00 | 38 741.00 | 92 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 963.00 | 269 884.00 | 56 078.00 | 325 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 445.00 | 193 952.00 | 117 493.00 | 311 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 324.00 | 540 021.00 | 300 303.00 | 840 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 425.00 | | 117 425.00 | 117 425.00 |
BN En cours de production de biens | 89 087.00 | | 89 087.00 | 89 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 928 765.00 | 14 789.00 | 913 976.00 | 928 765.00 |
BZ Autres créances | 108 007.00 | | 108 007.00 | 108 007.00 |
CF Disponibilités | 410 677.00 | | 410 677.00 | 410 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 264.00 | 14 789.00 | 1 683 475.00 | 1 698 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 588.00 | 554 810.00 | 1 983 777.00 | 2 538 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 130.00 | 377 130.00 | | 377 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
DG Autres réserves | 709 297.00 | 638 922.00 | | 709 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 953.00 | 250 375.00 | | 130 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 000.00 | 1 317 047.00 | | 1 268 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 792.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 687.00 | 1 246.00 | | 96 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 600.00 | 566 948.00 | | 368 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 665.00 | 343 825.00 | | 249 665.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 482.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 777.00 | 913 293.00 | | 715 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 777.00 | 2 230 340.00 | | 1 983 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 777.00 | 913 293.00 | | 715 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 792.00 | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 742.00 | | 68 460.00 | 811 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 879.00 | 840 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 879.00 | 729 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 311.00 | | 68 460.00 | 701 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 035.00 | 64 594.00 | 29 608.00 | 505 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848.00 | 3 293.00 | | 12 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 887.00 | 61 301.00 | 29 608.00 | 485 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 993.00 | | 1 204.00 | 15 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 993.00 | | 1 204.00 | 15 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 993.00 | | 1 204.00 | 15 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 600.00 | 368 600.00 | | 368 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 103.00 | 118 103.00 | | 118 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 903 497.00 | 903 497.00 | | 903 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VB T. V. A. | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 181.00 | 1 053 181.00 | | 1 053 181.00 |
VW T.V.A. | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 778.00 | 715 778.00 | | 715 778.00 |