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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AH Fonds commercial | 3 006 295.00 | | 3 006 295.00 | 3 006 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 893.00 | 331 692.00 | 87 201.00 | 418 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 319.00 | 334 040.00 | 3 121 279.00 | 3 455 319.00 |
BT Marchandises | 397 287.00 | | 397 287.00 | 397 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
BZ Autres créances | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CF Disponibilités | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 850.00 | | 545 850.00 | 545 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 169.00 | 334 040.00 | 3 667 129.00 | 4 001 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 725.00 | 248 000.00 | | 49 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 275.00 | | | 198 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 1 342 059.00 | 1 239 082.00 | | 1 342 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 021.00 | 102 977.00 | | 86 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 880.00 | 1 614 859.00 | | 1 700 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 056.00 | 1 265 786.00 | | 1 232 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 905.00 | 357 980.00 | | 141 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 751.00 | 411 579.00 | | 469 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 299.00 | 154 637.00 | | 120 299.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 44 378.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 249.00 | 2 234 359.00 | | 1 966 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 129.00 | 3 849 218.00 | | 3 667 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 989.00 | 1 063 973.00 | | 888 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 832.00 | | 11 918.00 | 3 447 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431.00 | 3 455 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 418 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008 643.00 | | | 3 008 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 161.00 | | 12 164.00 | 411 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 029.00 | | -246.00 | 28 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 856.00 | 18 615.00 | 4 431.00 | 319 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 430.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 939.00 | 18 185.00 | 4 431.00 | 317 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 751.00 | 469 751.00 | | 469 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
UX Autres créances clients | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 386.00 | 93 127.00 | 397 665.00 | 1 170 386.00 |
VI Groupe et associés | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 674.00 | 158 674.00 | | 158 674.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 249.00 | 888 989.00 | 397 665.00 | 1 966 249.00 |