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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 006 294.00 | | 3 006 294.00 | 3 006 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 392.00 | 368 175.00 | 58 217.00 | 426 392.00 |
BF Prêts | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 133.00 | 372 383.00 | 3 092 750.00 | 3 465 133.00 |
BT Marchandises | 442 950.00 | | 442 950.00 | 442 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
BZ Autres créances | 90 077.00 | | 90 077.00 | 90 077.00 |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 262.00 | | 592 262.00 | 592 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 395.00 | 372 383.00 | 3 685 012.00 | 4 057 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 274.00 | 198 274.00 | | 198 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 1 560 033.00 | 1 428 080.00 | | 1 560 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 498.00 | 131 953.00 | | 29 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 331.00 | 1 832 833.00 | | 1 862 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 078.00 | 1 078 464.00 | | 1 020 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 649.00 | 160 764.00 | | 231 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 200.00 | 500 363.00 | | 436 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 752.00 | 131 543.00 | | 134 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 681.00 | 1 871 135.00 | | 1 822 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 012.00 | 3 703 969.00 | | 3 685 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 091.00 | 819 096.00 | | 939 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 649.00 | | | 231 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 474 512.00 | | 4 474 512.00 | 4 474 512.00 |
FD Production vendue biens | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
FG Production vendue services | 74 406.00 | | 74 406.00 | 74 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 954.00 | | 4 550 954.00 | 4 550 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 247 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 54 365.00 | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 088.00 | 4 650 812.00 | | 4 562 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 590.00 | 4 518 859.00 | | 4 532 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 498.00 | 131 953.00 | | 29 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 366.00 | 19 016.00 | | 353 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 366.00 | 19 016.00 | | 353 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 484.00 | 143 484.00 | | 143 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 201.00 | 436 201.00 | | 436 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
UX Autres créances clients | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 780.00 | 99 190.00 | 418 867.00 | 982 780.00 |
VI Groupe et associés | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 541.00 | 142 314.00 | 28 228.00 | 170 541.00 |
VW T.V.A. | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 681.00 | 939 091.00 | 418 867.00 | 1 822 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |