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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 3 377.00 | 830.00 | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 006 294.00 | | 3 006 294.00 | 3 006 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 085.00 | 349 989.00 | 73 096.00 | 423 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 105.00 | 353 366.00 | 3 107 739.00 | 3 461 105.00 |
BT Marchandises | 461 853.00 | | 461 853.00 | 461 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
BZ Autres créances | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CF Disponibilités | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 229.00 | | 596 229.00 | 596 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 335.00 | 353 366.00 | 3 703 969.00 | 4 057 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 725.00 | 248 000.00 | | 49 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 274.00 | | | 198 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 1 428 080.00 | 1 342 058.00 | | 1 428 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 953.00 | 86 021.00 | | 131 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 833.00 | 1 700 880.00 | | 1 832 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 464.00 | 1 273 843.00 | | 1 078 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 764.00 | 100 117.00 | | 160 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 363.00 | 466 075.00 | | 500 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 543.00 | 120 299.00 | | 131 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 135.00 | 1 960 335.00 | | 1 871 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 969.00 | 3 661 215.00 | | 3 703 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 096.00 | 1 960 335.00 | | 819 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 571 328.00 | | 4 571 328.00 | 4 571 328.00 |
FD Production vendue biens | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FG Production vendue services | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 634.00 | | 4 640 634.00 | 4 640 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 306 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 326.00 | |
GE Autres charges | | | 27 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 365.00 | 21 591.00 | | 54 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 812.00 | 4 545 905.00 | | 4 650 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 859.00 | 4 459 884.00 | | 4 518 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 953.00 | 86 021.00 | | 131 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 680.00 | 46 323.00 | 70 357.00 | 116 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 363.00 | 500 363.00 | | 500 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
UX Autres créances clients | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 464.00 | 96 782.00 | 408 129.00 | 1 078 464.00 |
VI Groupe et associés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 107.00 | 114 600.00 | 27 506.00 | 142 107.00 |
VW T.V.A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 136.00 | 819 097.00 | 478 486.00 | 1 871 136.00 |