| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 006 294.00 | | 3 006 294.00 | 3 006 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 367.00 | 386 940.00 | 47 426.00 | 434 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 032.00 | 391 148.00 | 3 089 884.00 | 3 481 032.00 |
BT Marchandises | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
BZ Autres créances | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
CF Disponibilités | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 122.00 | | 580 122.00 | 580 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 155.00 | 391 148.00 | 3 670 007.00 | 4 061 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 274.00 | 198 274.00 | | 198 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 1 589 531.00 | 1 560 033.00 | | 1 589 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417.00 | 29 498.00 | | -2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 914.00 | 1 862 331.00 | | 1 859 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 567.00 | 1 020 078.00 | | 1 188 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 583.00 | 231 649.00 | | 75 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 886.00 | 436 200.00 | | 432 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 055.00 | 134 752.00 | | 113 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 093.00 | 1 822 681.00 | | 1 810 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 007.00 | 3 685 012.00 | | 3 670 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 298 697.00 | | 4 298 697.00 | 4 298 697.00 |
FD Production vendue biens | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FG Production vendue services | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 843.00 | | 4 383 843.00 | 4 383 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 132 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 765.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 762.00 | 4 562 088.00 | | 4 401 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 179.00 | 4 532 590.00 | | 4 404 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 417.00 | 29 498.00 | | -2 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 383.00 | 18 765.00 | | 372 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 383.00 | 18 765.00 | | 372 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 887.00 | 432 887.00 | | 432 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
UX Autres créances clients | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VC Groupe et associés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 084.00 | 91 708.00 | 369 044.00 | 1 084 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 410.00 | 120 259.00 | 36 152.00 | 156 410.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 093.00 | 817 717.00 | 369 044.00 | 1 810 093.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |