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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 034.00 | 16 273.00 | 10 761.00 | 27 034.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447.00 | 5 314.00 | 1 133.00 | 6 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 534.00 | 43 422.00 | 52 112.00 | 95 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 479.00 | 65 009.00 | 180 470.00 | 245 479.00 |
BT Marchandises | 175 888.00 | | 175 888.00 | 175 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 271.00 | | 265 271.00 | 265 271.00 |
BZ Autres créances | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CF Disponibilités | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 130.00 | | 473 130.00 | 473 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 609.00 | 65 009.00 | 653 600.00 | 718 609.00 |
CU Autres participations | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 897.00 | 50 051.00 | | 72 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 590.00 | 22 847.00 | | 11 590.00 |
DL TOTAL (I) | 122 987.00 | 111 397.00 | | 122 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 186.00 | 105 342.00 | | 205 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 137.00 | 245 209.00 | | 283 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 154.00 | 30 209.00 | | 40 154.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 1 161.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 613.00 | 381 933.00 | | 530 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 600.00 | 493 330.00 | | 653 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 719.00 | 316 357.00 | | 414 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 786.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 030.00 | | 128 929.00 | 118 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 245 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 101 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 809.00 | | 102 225.00 | 24 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 758.00 | | 26 704.00 | 76 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 052.00 | 15 437.00 | 1 480.00 | 51 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 704.00 | 6 569.00 | | 9 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 348.00 | 8 868.00 | 1 480.00 | 41 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 137.00 | 283 137.00 | | 283 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 265 271.00 | | | 265 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 112.00 | 71 218.00 | 115 894.00 | 187 112.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 617.00 | 285 617.00 | | 285 617.00 |
VW T.V.A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 613.00 | 414 719.00 | 115 894.00 | 530 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 1 424.00 | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 192.00 | 4 696.00 | | 8 192.00 |
ST Autres comptes | 145 490.00 | 128 497.00 | | 145 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 088.00 | 38 200.00 | | 43 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 147.00 | 261.00 | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 1 898.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 988.00 | 3 322.00 | | 4 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 902.00 | 199 328.00 | | 223 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 433.00 | 126 781.00 | | 152 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 917.00 | 171 654.00 | | 196 917.00 |