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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 442.00 | 9 209.00 | 13 233.00 | 22 442.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 237.00 | 7 814.00 | 6 422.00 | 14 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 554.00 | 65 495.00 | 45 059.00 | 110 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 697.00 | 82 519.00 | 181 178.00 | 263 697.00 |
BT Marchandises | 204 098.00 | | 204 098.00 | 204 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 724.00 | | 284 724.00 | 284 724.00 |
BZ Autres créances | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CF Disponibilités | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 417.00 | | 527 417.00 | 527 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 114.00 | 82 519.00 | 708 596.00 | 791 114.00 |
CU Autres participations | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 460.00 | 109 881.00 | | 114 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610.00 | 4 579.00 | | 3 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 159 611.00 | 152 960.00 | | 159 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 416.00 | 214 309.00 | | 163 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 391.00 | 302 563.00 | | 338 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 213.00 | 42 399.00 | | 46 213.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 1 777.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 985.00 | 561 060.00 | | 548 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 596.00 | 714 020.00 | | 708 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 355.00 | 439 741.00 | | 483 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 260.00 | 25 840.00 | | 33 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 275.00 | | 1 384 275.00 | 1 384 275.00 |
FG Production vendue services | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 188.00 | | 1 409 188.00 | 1 409 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 085.00 | 5 480.00 | | 10 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 771.00 | 51 621.00 | | 53 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | -211.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 2 000.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 552.00 | 1 376 610.00 | | 1 425 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 942.00 | 1 372 031.00 | | 1 421 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 610.00 | 4 579.00 | | 3 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 421.00 | 10 714.00 | | 11 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 622.00 | | 30 668.00 | 260 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 593.00 | 263 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 414.00 | 122 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 180.00 | 124 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 034.00 | | 14 822.00 | 127 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 124.00 | | 15 846.00 | 117 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 380.00 | 13 732.00 | 27 593.00 | 96 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 943.00 | 1 679.00 | 19 414.00 | 26 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 437.00 | 12 052.00 | 8 180.00 | 69 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 391.00 | 338 391.00 | | 338 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 284 724.00 | 284 724.00 | | 284 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 156.00 | 64 526.00 | 65 630.00 | 130 156.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 461.00 | 299 461.00 | | 299 461.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 985.00 | 483 355.00 | 65 630.00 | 548 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | 4 956.00 | | 3 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 134.00 | 4 228.00 | | 5 134.00 |
ST Autres comptes | 155 502.00 | 155 011.00 | | 155 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 001.00 | 65 264.00 | | 68 001.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | 1 109.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | 2 023.00 | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 744.00 | 6 979.00 | | 5 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 320.00 | 270 262.00 | | 283 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 292.00 | 177 538.00 | | 188 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 711.00 | 225 612.00 | | 228 711.00 |