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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 375.00 | 17 287.00 | 17 088.00 | 34 375.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 425.00 | 11 601.00 | 6 823.00 | 18 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 769.00 | 87 611.00 | 34 158.00 | 121 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 182.00 | 116 499.00 | 178 684.00 | 295 182.00 |
BT Marchandises | 261 263.00 | | 261 263.00 | 261 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 729.00 | | 343 729.00 | 343 729.00 |
BZ Autres créances | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CF Disponibilités | 120 566.00 | | 120 566.00 | 120 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 074.00 | | 747 074.00 | 747 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 257.00 | 116 499.00 | 925 758.00 | 1 042 257.00 |
CU Autres participations | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 164.00 | 118 070.00 | | 155 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 539.00 | 37 094.00 | | 5 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 566.00 | 2 303.00 | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 200 769.00 | 195 967.00 | | 200 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 612.00 | 339 726.00 | | 294 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 307.00 | 272 670.00 | | 381 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 480.00 | 86 891.00 | | 46 480.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 3 810.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 989.00 | 704 358.00 | | 724 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 758.00 | 900 325.00 | | 925 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 989.00 | 704 358.00 | | 724 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 1 462.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 917.00 | | 20 015.00 | 275 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 295 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 140 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 442.00 | | 11 932.00 | 122 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 860.00 | | 8 083.00 | 132 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 047.00 | 17 452.00 | | 99 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 684.00 | 4 603.00 | | 12 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 363.00 | 12 848.00 | | 86 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 307.00 | 381 307.00 | | 381 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 343 729.00 | 343 729.00 | | 343 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 292.00 | 294 292.00 | | 294 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 246.00 | 365 246.00 | | 365 246.00 |
VW T.V.A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 989.00 | 724 989.00 | | 724 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 4 445.00 | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 402.00 | 4 549.00 | | 5 402.00 |
ST Autres comptes | 164 770.00 | 169 077.00 | | 164 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 497.00 | 67 383.00 | | 72 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | 2 032.00 | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 091.00 | 6 477.00 | | 5 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 480.00 | 351 421.00 | | 332 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 931.00 | 216 995.00 | | 221 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 670.00 | 241 009.00 | | 242 670.00 |