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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AP Constructions | 30 862.00 | 19 994.00 | 10 868.00 | 30 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 974.00 | 87 845.00 | 1 129.00 | 88 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 559.00 | 97 475.00 | 31 083.00 | 128 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 266.00 | 207 574.00 | 58 692.00 | 266 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BT Marchandises | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 128.00 | 1 762.00 | 117 366.00 | 119 128.00 |
BZ Autres créances | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
CF Disponibilités | 157 880.00 | | 157 880.00 | 157 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 187.00 | 1 762.00 | 398 425.00 | 400 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 453.00 | 209 336.00 | 457 117.00 | 666 453.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 094.00 | 162 207.00 | | 139 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 258.00 | 66 887.00 | | 44 258.00 |
DL TOTAL (I) | 227 351.00 | 273 094.00 | | 227 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 025.00 | 56 505.00 | | 74 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 594.00 | 84 847.00 | | 72 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 777.00 | 44 896.00 | | 68 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 766.00 | 186 248.00 | | 229 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 117.00 | 459 342.00 | | 457 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 396.00 | 186 248.00 | | 215 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
FD Production vendue biens | -137.00 | | -137.00 | -137.00 |
FG Production vendue services | 731 437.00 | | 731 437.00 | 731 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 337.00 | | 821 337.00 | 821 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 348.00 | 290.00 | | 7 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 565.00 | 45 641.00 | | 46 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 333.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 3 333.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 3 333.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 19 378.00 | | 7 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 566.00 | 796 508.00 | | 833 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 308.00 | 729 621.00 | | 789 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 258.00 | 66 887.00 | | 44 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 291.00 | | 6 734.00 | 260 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 266 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 249 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 000.00 | | 6 734.00 | 244 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 748.00 | 12 609.00 | 758.00 | 195 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 069.00 | 12 609.00 | 758.00 | 195 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 116 914.00 | | | 116 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
VI Groupe et associés | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 503.00 | 179 118.00 | 3 385.00 | 182 503.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 396.00 | 215 396.00 | | 215 396.00 |