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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | 1.00 | 679.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AP Constructions | 30 862.00 | 25 549.00 | 5 313.00 | 30 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 035.00 | 87 485.00 | 3 550.00 | 91 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 568.00 | 117 141.00 | 9 427.00 | 126 568.00 |
AX Avances et acomptes | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 472.00 | 232 434.00 | 41 037.00 | 273 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 661.00 | 500.00 | 35 161.00 | 35 661.00 |
BT Marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 127.00 | | 127 127.00 | 127 127.00 |
BZ Autres créances | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
CF Disponibilités | 434 447.00 | | 434 447.00 | 434 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 081.00 | 500.00 | 636 581.00 | 637 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 553.00 | 232 934.00 | 677 619.00 | 910 553.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 117.00 | 331 010.00 | | 414 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 921.00 | 83 107.00 | | 80 921.00 |
DL TOTAL (I) | 539 038.00 | 458 117.00 | | 539 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 866.00 | 5 948.00 | | 9 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 244.00 | 60 871.00 | | 70 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 301.00 | 41 799.00 | | 56 301.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 580.00 | 108 618.00 | | 138 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 619.00 | 566 735.00 | | 677 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 580.00 | 108 618.00 | | 138 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 630.00 | | 7 289.00 | 272 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 447.00 | 273 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 447.00 | 252 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 802.00 | | 7 289.00 | 251 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 373.00 | 8 508.00 | 6 447.00 | 230 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 694.00 | 8 508.00 | 6 447.00 | 229 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67.00 | 500.00 | 67.00 | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | 500.00 | 67.00 | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 500.00 | 67.00 | 67.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
UX Autres créances clients | 127 127.00 | 127 127.00 | | 127 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VI Groupe et associés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 847.00 | 162 924.00 | 7 923.00 | 170 847.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |