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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AP Constructions | 30 862.00 | 21 669.00 | 9 193.00 | 30 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 651.00 | 82 318.00 | 332.00 | 82 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 108.00 | 104 666.00 | 27 442.00 | 132 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 492.00 | 210 913.00 | 52 579.00 | 263 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 640.00 | 6 451.00 | 46 189.00 | 52 640.00 |
BT Marchandises | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 623.00 | 2 477.00 | 98 146.00 | 100 623.00 |
BZ Autres créances | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CF Disponibilités | 170 950.00 | | 170 950.00 | 170 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 109.00 | 8 928.00 | 412 181.00 | 421 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 601.00 | 219 841.00 | 464 761.00 | 684 601.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 351.00 | 139 094.00 | | 183 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 395.00 | 44 258.00 | | 79 395.00 |
DL TOTAL (I) | 306 747.00 | 227 351.00 | | 306 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 525.00 | 74 025.00 | | 22 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 564.00 | 72 594.00 | | 79 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 925.00 | 68 777.00 | | 55 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 014.00 | 229 766.00 | | 158 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 761.00 | 457 117.00 | | 464 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 014.00 | 215 396.00 | | 158 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 266.00 | | 5 080.00 | 266 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 854.00 | 263 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 854.00 | 247 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 975.00 | | 5 080.00 | 249 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 599.00 | 11 193.00 | 7 854.00 | 207 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 920.00 | 11 193.00 | 7 854.00 | 206 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 451.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 762.00 | 715.00 | | 1 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762.00 | 7 166.00 | | 1 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762.00 | 7 166.00 | | 1 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VI Groupe et associés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 917.00 | 151 532.00 | 3 385.00 | 154 917.00 |
VW T.V.A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 014.00 | 158 014.00 | | 158 014.00 |