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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AP Constructions | 30 862.00 | 23 018.00 | 7 844.00 | 30 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 651.00 | 85 362.00 | 7 288.00 | 92 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 708.00 | 108 217.00 | 18 491.00 | 126 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 630.00 | 218 857.00 | 53 773.00 | 272 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BT Marchandises | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 389.00 | | 116 389.00 | 116 389.00 |
BZ Autres créances | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CF Disponibilités | 204 395.00 | | 204 395.00 | 204 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 760.00 | | 418 760.00 | 418 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 390.00 | 218 857.00 | 472 533.00 | 691 390.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 747.00 | 183 351.00 | | 262 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 263.00 | 79 395.00 | | 68 263.00 |
DL TOTAL (I) | 375 010.00 | 306 747.00 | | 375 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 22 525.00 | | 1 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 723.00 | 79 564.00 | | 38 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 484.00 | 55 925.00 | | 42 484.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 523.00 | 158 014.00 | | 97 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 533.00 | 464 761.00 | | 472 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 523.00 | 158 014.00 | | 97 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 492.00 | | 14 838.00 | 263 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 272 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 251 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 202.00 | | 10 300.00 | 247 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | 4 538.00 | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 938.00 | 13 180.00 | 5 236.00 | 210 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 259.00 | 13 180.00 | 5 236.00 | 210 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
UX Autres créances clients | 116 389.00 | 116 389.00 | | 116 389.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 313.00 | 148 390.00 | 7 923.00 | 156 313.00 |
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |