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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 282.00 | 2 287.00 | -5.00 | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468.00 | 6 158.00 | 2 309.00 | 8 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 2 688.00 | -1 739.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 699.00 | 11 134.00 | 565.00 | 11 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BZ Autres créances | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CF Disponibilités | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 581.00 | | 101 581.00 | 101 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 280.00 | 11 134.00 | 102 146.00 | 113 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DG Autres réserves | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
DH Report à nouveau | -103 561.00 | | | -103 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DL TOTAL (I) | -18 563.00 | | | -18 563.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
DO TOTAL (II) | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 146.00 | | | 102 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 110.00 | | 541 110.00 | 541 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 110.00 | | 541 110.00 | 541 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670.00 | | | 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 281.00 | | | 542 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 451.00 | | | 536 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 456.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 456.00 | 11 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 894.00 | 240.00 | | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 894.00 | 240.00 | | 10 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
UX Autres créances clients | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
ST Autres comptes | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 466.00 | | | 58 466.00 |