| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 282.00 | 2 287.00 | -5.00 | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468.00 | 6 158.00 | 2 309.00 | 8 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 3 141.00 | -2 191.00 | 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 236.00 | 11 586.00 | 9 649.00 | 21 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 299.00 | 11 586.00 | 72 713.00 | 84 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DG Autres réserves | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
DH Report à nouveau | -91 460.00 | | | -91 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DL TOTAL (I) | -7 365.00 | | | -7 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 634.00 | 1.00 | 433 634.00 | 433 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 634.00 | | 433 634.00 | 433 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 982.00 | | | 441 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 055.00 | | | 437 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 699.00 | | 9 536.00 | 11 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 915.00 | 14 379.00 | 9 536.00 | 23 915.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
ST Autres comptes | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |