| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 282.00 | 2 287.00 | -5.00 | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468.00 | 6 158.00 | 2 309.00 | 8 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 3 141.00 | -2 191.00 | 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 276.00 | | 89 276.00 | 89 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 975.00 | 11 586.00 | 89 389.00 | 100 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
BZ Autres créances | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 249.00 | | 105 249.00 | 105 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 224.00 | 11 586.00 | 194 637.00 | 206 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DG Autres réserves | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
DH Report à nouveau | -94 535.00 | | | -94 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | -14 237.00 | | | -14 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 750.00 | | | 158 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 875.00 | | | 208 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 637.00 | | | 194 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 875.00 | | | 208 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 545.00 | | 584 545.00 | 584 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 545.00 | | 584 545.00 | 584 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 090.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 160.00 | | | 594 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 029.00 | | | 593 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 699.00 | | 89 276.00 | 11 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 750.00 | 158 750.00 | | 158 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 276.00 | | 89 276.00 | 89 276.00 |
UX Autres créances clients | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VB T. V. A. | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 059.00 | 54 784.00 | 89 276.00 | 144 059.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 875.00 | 208 875.00 | | 208 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
ST Autres comptes | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 261.00 | | | 164 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |