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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 282.00 | 2 287.00 | -5.00 | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468.00 | 6 158.00 | 2 309.00 | 8 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 3 141.00 | -2 191.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 699.00 | 11 586.00 | 113.00 | 11 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
BZ Autres créances | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 958.00 | | 111 958.00 | 111 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 657.00 | 11 586.00 | 112 071.00 | 123 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DG Autres réserves | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
DH Report à nouveau | -96 432.00 | | | -96 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | -15 368.00 | | | -15 368.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
DO TOTAL (II) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 040.00 | | 661 040.00 | 661 040.00 |
FG Production vendue services | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 264.00 | | 661 264.00 | 661 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 288.00 | | | 665 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 391.00 | | | 663 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 374.00 | 213.00 | | 11 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 374.00 | 213.00 | | 11 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
UX Autres créances clients | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
VW T.V.A. | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 651.00 | 115 651.00 | | 115 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
ST Autres comptes | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 022.00 | | | 152 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 191.00 | | | 62 191.00 |