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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AP Constructions | 38 125.00 | 1 241.00 | 36 884.00 | 38 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 136.00 | 16 198.00 | 9 938.00 | 26 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 981.00 | 265 265.00 | 146 716.00 | 411 981.00 |
BN En cours de production de biens | 632 296.00 | 199 801.00 | 432 496.00 | 632 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 596.00 | | 122 596.00 | 122 596.00 |
BZ Autres créances | 2 380 582.00 | | 2 380 582.00 | 2 380 582.00 |
CF Disponibilités | 332 282.00 | | 332 282.00 | 332 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 429.00 | 199 801.00 | 3 273 628.00 | 3 473 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 410.00 | 465 066.00 | 3 420 344.00 | 3 885 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 342 455.00 | 242 730.00 | 99 725.00 | 342 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 1 694 840.00 | 509 768.00 | | 1 694 840.00 |
DH Report à nouveau | | 1 707 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 705.00 | -522 180.00 | | 990 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 175.00 | 1 702 470.00 | | 2 693 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 287.00 | 23 018.00 | | 22 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 797.00 | 83 271.00 | | 177 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 488.00 | 570 006.00 | | 79 488.00 |
EA Autres dettes | 421 438.00 | 432.00 | | 421 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 969.00 | 676 726.00 | | 709 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 344.00 | 2 396 397.00 | | 3 420 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 969.00 | 676 726.00 | | 709 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 529.00 | | 657 529.00 | 657 529.00 |
FG Production vendue services | 196 001.00 | | 196 001.00 | 196 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 531.00 | | 853 531.00 | 853 531.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 24 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 173.00 | 102 743.00 | | 6 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 036.00 | 102 743.00 | | 48 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 036.00 | -102 743.00 | | -48 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 140.00 | 573 655.00 | | 308 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 912.00 | 1 625 123.00 | | 2 362 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 207.00 | 2 147 303.00 | | 1 372 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 705.00 | -522 180.00 | | 990 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 117.00 | | 5 864.00 | 406 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 397.00 | | 5 864.00 | 58 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 725.00 | | | 342 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751.00 | 3 684.00 | | 18 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 755.00 | 3 684.00 | | 13 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 085 000.00 | 343 300.00 | | 2 085 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 938.00 | 41 863.00 | | 157 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 438.00 | 76 193.00 | | 366 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 638.00 | 76 193.00 | | 383 638.00 |
UG ‐ Financières | | 70 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 797.00 | 177 797.00 | | 177 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 438.00 | 421 438.00 | | 421 438.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 122 596.00 | | | 122 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VB T. V. A. | 157 019.00 | | | 157 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 633.00 | | | 1 062 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VI Groupe et associés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 031.00 | | | 268 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 910.00 | | | 887 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 450.00 | 2 503 450.00 | | 2 503 450.00 |
VW T.V.A. | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 969.00 | 709 969.00 | | 709 969.00 |