| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 9 627.00 | 1 388.00 | 11 015.00 |
AP Constructions | 38 125.00 | 4 955.00 | 33 170.00 | 38 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 552.00 | 16 923.00 | 8 629.00 | 25 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 943.00 | 343 800.00 | 150 143.00 | 493 943.00 |
BN En cours de production de biens | 1 113 890.00 | 199 801.00 | 914 089.00 | 1 113 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 984.00 | | 383 984.00 | 383 984.00 |
BZ Autres créances | 2 818 405.00 | | 2 818 405.00 | 2 818 405.00 |
CF Disponibilités | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 125.00 | 199 801.00 | 4 237 324.00 | 4 437 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 068.00 | 543 601.00 | 4 387 467.00 | 4 931 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 417 416.00 | 310 630.00 | 106 786.00 | 417 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 1 103 427.00 | 1 102 594.00 | | 1 103 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 820.00 | 1 471 287.00 | | 1 483 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 877.00 | 2 581 511.00 | | 2 594 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 286.00 | 27 897.00 | | 46 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 866.00 | 68 626.00 | | 1 051 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 788.00 | 298 981.00 | | 346 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 286.00 | 100 685.00 | | 126 286.00 |
EA Autres dettes | 204 165.00 | 204 343.00 | | 204 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 390.00 | 700 531.00 | | 1 775 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 467.00 | 3 299 242.00 | | 4 387 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 909.00 | 700 531.00 | | 728 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 610.00 | 26 362.00 | | 44 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 329.00 | | 293 329.00 | 293 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 329.00 | | 293 329.00 | 293 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 988.00 | | | -12 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 355 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 915.00 | 2 410 098.00 | | 2 116 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 095.00 | 938 811.00 | | 633 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 820.00 | 1 471 287.00 | | 1 483 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 234.00 | | 2 836.00 | 527 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 151.00 | 417 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 128.00 | 493 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 63 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 817.00 | | 2 836.00 | 62 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 837.00 | | | 451 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 752.00 | 8 295.00 | 1 977.00 | 26 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 3 672.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 232.00 | 4 624.00 | 1 977.00 | 19 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 310 730.00 | | | 310 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 801.00 | | | 199 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 531.00 | | | 510 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 731.00 | | | 527 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 788.00 | 346 788.00 | | 346 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 165.00 | 204 165.00 | | 204 165.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 383 984.00 | 383 984.00 | | 383 984.00 |
VB T. V. A. | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 275.00 | 1 541 275.00 | | 1 541 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 866.00 | 5 385.00 | | 1 051 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 451.00 | 1 211 451.00 | | 1 211 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 663.00 | 3 230 663.00 | | 3 230 663.00 |
VW T.V.A. | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 390.00 | 728 909.00 | | 1 775 390.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |