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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 705.00 | 29 437.00 | 18 268.00 | 47 705.00 |
AP Constructions | 42 291.00 | 9 468.00 | 32 824.00 | 42 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 557.00 | 29 453.00 | 36 104.00 | 65 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 445.00 | 69 924.00 | 234 522.00 | 304 445.00 |
BN En cours de production de biens | 1 457 256.00 | 233 315.00 | 1 223 942.00 | 1 457 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 905 668.00 | | 6 905 668.00 | 6 905 668.00 |
BZ Autres créances | 9 548 321.00 | | 9 548 321.00 | 9 548 321.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 918 917.00 | 233 315.00 | 17 685 603.00 | 17 918 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 223 363.00 | 303 239.00 | 17 920 124.00 | 18 223 363.00 |
CU Autres participations | 147 156.00 | | 147 156.00 | 147 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 892 849.00 | 1 710 301.00 | | 892 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 987 695.00 | -817 452.00 | | 5 987 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 888 936.00 | 901 242.00 | | 6 888 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 737.00 | 54 072.00 | | 31 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 988 066.00 | 3 913 674.00 | | 8 988 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 994.00 | 34 015.00 | | 16 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 630.00 | 477 638.00 | | 449 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 131.00 | 353 571.00 | | 1 304 131.00 |
EA Autres dettes | 223 430.00 | 219 735.00 | | 223 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 013 988.00 | 5 052 705.00 | | 11 013 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 920 124.00 | 5 971 147.00 | | 17 920 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 922.00 | 1 139 031.00 | | 2 025 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 768.00 | 52 834.00 | | 30 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233 315.00 | | | 233 315.00 |
6T Sur comptes clients | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 100.00 | | 295 100.00 | 295 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 615.00 | | 295 100.00 | 545 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 615.00 | | 295 100.00 | 545 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 630.00 | 449 630.00 | | 449 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 131.00 | 1 304 131.00 | | 1 304 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 430.00 | 223 430.00 | | 223 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VI Groupe et associés | 8 988 066.00 | | 8 988 066.00 | 8 988 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459 433.00 | 16 459 433.00 | | 16 459 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 459 433.00 | 16 459 433.00 | | 16 459 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 996 993.00 | 2 008 927.00 | 8 988 066.00 | 10 996 993.00 |