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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 196 729.00 | | 196 729.00 | 196 729.00 |
AP Constructions | 17 183.00 | 16 783.00 | 400.00 | 17 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 410.00 | 45 883.00 | 3 527.00 | 49 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 136.00 | 262 499.00 | 237 638.00 | 500 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 088.00 | | 355 088.00 | 355 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 969.00 | 326 514.00 | 869 454.00 | 1 195 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
BZ Autres créances | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
CF Disponibilités | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 050.00 | | 237 050.00 | 237 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 019.00 | 326 514.00 | 1 106 505.00 | 1 433 019.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 770.00 | 55 047.00 | | 68 770.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 043.00 | 13 724.00 | | -17 043.00 |
DL TOTAL (I) | 60 116.00 | 77 158.00 | | 60 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 887.00 | 503 570.00 | | 335 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 601.00 | 149 106.00 | | 339 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 168.00 | 252 405.00 | | 174 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 761.00 | 181 942.00 | | 168 761.00 |
EA Autres dettes | 23 221.00 | 20 765.00 | | 23 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 389.00 | 1 107 788.00 | | 1 046 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 505.00 | 1 184 946.00 | | 1 106 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 769.00 | 898 952.00 | | 935 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 106.00 | 84 557.00 | | 96 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 868.00 | | 4 862.00 | 1 272 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 082.00 | 431 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 761.00 | 1 195 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 679.00 | 566 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 547.00 | | 4 862.00 | 576 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 243.00 | | | 498 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 531.00 | 50 661.00 | 14 679.00 | 290 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 182.00 | 50 661.00 | 14 679.00 | 289 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 217.00 | 335 217.00 | | 335 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 088.00 | | | 355 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
UX Autres créances clients | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 106.00 | 96 106.00 | | 96 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 781.00 | 129 161.00 | 110 620.00 | 239 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 715.00 | | | 228 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 765.00 | 131 605.00 | 424 160.00 | 555 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 389.00 | 935 769.00 | 110 620.00 | 1 046 389.00 |