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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 196 729.00 | | 196 729.00 | 196 729.00 |
AP Constructions | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 119.00 | 41 480.00 | 1 638.00 | 43 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 335.00 | 336 169.00 | 171 166.00 | 507 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 590.00 | | 239 590.00 | 239 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 841.00 | | 69 841.00 | 69 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 146.00 | 396 181.00 | 685 965.00 | 1 082 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BZ Autres créances | 124 190.00 | | 124 190.00 | 124 190.00 |
CF Disponibilités | 148 054.00 | | 148 054.00 | 148 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 076.00 | | 309 076.00 | 309 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 222.00 | 396 181.00 | 995 041.00 | 1 391 222.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 880.00 | 51 730.00 | | 202 880.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 330.00 | 151 154.00 | | 118 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 330 957.00 | 211 270.00 | | 330 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 288.00 | 160 445.00 | | 41 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 082.00 | 278 810.00 | | 189 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 128.00 | 154 533.00 | | 260 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 794.00 | 118 392.00 | | 116 794.00 |
EA Autres dettes | 56 791.00 | 82 114.00 | | 56 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 083.00 | 794 294.00 | | 664 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 041.00 | 1 005 565.00 | | 995 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 031.00 | 760 956.00 | | 663 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 949.00 | 47 527.00 | | 7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 661.00 | | 13 376.00 | 1 128 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 621.00 | 316 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 891.00 | 1 082 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 270.00 | 567 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 078.00 | | | 198 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 673.00 | | 12 234.00 | 569 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 910.00 | | 1 142.00 | 360 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 858.00 | 41 123.00 | 13 799.00 | 368 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 509.00 | 41 123.00 | 13 799.00 | 367 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 128.00 | 260 128.00 | | 260 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 874.00 | 245 874.00 | | 245 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 590.00 | | 239 590.00 | 239 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 841.00 | | 69 841.00 | 69 841.00 |
UX Autres créances clients | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 339.00 | 32 287.00 | 1 052.00 | 33 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
VP Divers | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 794.00 | 116 794.00 | | 116 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 741.00 | 144 310.00 | 309 431.00 | 453 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 083.00 | 663 031.00 | 1 052.00 | 664 083.00 |