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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 196 729.00 | | 196 729.00 | 196 729.00 |
AP Constructions | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 410.00 | 47 525.00 | 1 885.00 | 49 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 079.00 | 302 800.00 | 200 279.00 | 503 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 211.00 | | 285 211.00 | 285 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 661.00 | 368 858.00 | 759 803.00 | 1 128 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
BZ Autres créances | 109 663.00 | | 109 663.00 | 109 663.00 |
CF Disponibilités | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 761.00 | | 245 761.00 | 245 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 423.00 | 368 858.00 | 1 005 565.00 | 1 374 423.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 730.00 | 68 770.00 | | 51 730.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 154.00 | -17 043.00 | | 151 154.00 |
DL TOTAL (I) | 211 270.00 | 60 116.00 | | 211 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 445.00 | 335 887.00 | | 160 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 810.00 | 339 601.00 | | 278 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 533.00 | 174 168.00 | | 154 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 392.00 | 168 761.00 | | 118 392.00 |
EA Autres dettes | 82 114.00 | 23 221.00 | | 82 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 294.00 | 1 046 389.00 | | 794 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 565.00 | 1 106 505.00 | | 1 005 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 956.00 | 935 769.00 | | 760 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 527.00 | 96 106.00 | | 47 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 969.00 | | | 1 195 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 730.00 | | | 566 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 160.00 | | | 431 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 514.00 | 42 344.00 | | 326 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 165.00 | 42 344.00 | | 325 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 533.00 | 154 533.00 | | 154 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 862.00 | 356 862.00 | | 356 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 211.00 | | | 285 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
UX Autres créances clients | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 919.00 | 79 580.00 | 33 339.00 | 112 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
VP Divers | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 392.00 | 118 392.00 | | 118 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 126.00 | 135 216.00 | 353 910.00 | 489 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 294.00 | 760 956.00 | 33 339.00 | 794 294.00 |