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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 849.00 | 1 494.00 | 12 354.00 | 13 849.00 |
AH Fonds commercial | 196 729.00 | | 196 729.00 | 196 729.00 |
AP Constructions | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 889.00 | 44 396.00 | 6 492.00 | 50 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 246.00 | 447 260.00 | 117 985.00 | 565 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 245.00 | 130 000.00 | 117 245.00 | 247 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 244.00 | 647 335.00 | 524 909.00 | 1 172 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BZ Autres créances | 204 585.00 | | 204 585.00 | 204 585.00 |
CF Disponibilités | 632 298.00 | | 632 298.00 | 632 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 558.00 | | 861 558.00 | 861 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 803.00 | 647 335.00 | 1 386 468.00 | 2 033 803.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 904.00 | 327 590.00 | | 295 904.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 218.00 | -31 685.00 | | -156 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 185.00 | | |
DL TOTAL (I) | 148 073.00 | 304 477.00 | | 148 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 000.00 | 450 000.00 | | 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 715.00 | 299 956.00 | | 230 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 161.00 | 89 058.00 | | 325 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 207.00 | 122 899.00 | | 146 207.00 |
EA Autres dettes | 11 310.00 | 66 424.00 | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 394.00 | 1 028 339.00 | | 1 238 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 468.00 | 1 332 817.00 | | 1 386 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 398.00 | 1 028 339.00 | | 862 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 517.00 | | 96 038.00 | 1 087 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 328 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 310.00 | 1 172 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 633 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 078.00 | | 12 500.00 | 198 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 918.00 | | 75 650.00 | 568 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 521.00 | | 7 887.00 | 320 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 407.00 | 37 927.00 | | 472 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 145.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 058.00 | 37 781.00 | | 471 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 161.00 | 325 161.00 | | 325 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 245.00 | | 247 245.00 | 247 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
UX Autres créances clients | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 196 137.00 | 196 137.00 | | 196 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 149 003.00 | 375 996.00 | 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 230 715.00 | 230 715.00 | | 230 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 189.00 | 214 842.00 | 321 347.00 | 536 189.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 394.00 | 862 398.00 | 375 996.00 | 1 238 394.00 |