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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 063.00 | 129 636.00 | 9 427.00 | 139 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 297.00 | 175 730.00 | 1 581 567.00 | 1 757 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 267.00 | 521 945.00 | 360 322.00 | 882 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 144.00 | 198 824.00 | 242 320.00 | 441 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 315.00 | | 136 315.00 | 136 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 334.00 | 1 026 135.00 | 2 331 199.00 | 3 357 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 370.00 | 61 698.00 | 2 944 673.00 | 3 006 370.00 |
BZ Autres créances | 3 591 545.00 | | 3 591 545.00 | 3 591 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 940.00 | | 91 940.00 | 91 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 733 306.00 | 61 698.00 | 6 671 609.00 | 6 733 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 090 641.00 | 1 087 833.00 | 9 002 808.00 | 10 090 641.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 212.00 | 47 022.00 | | 46 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 844.00 | 793 124.00 | | 1 251 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 715 610.00 | 715 610.00 | | 715 610.00 |
DH Report à nouveau | 760 417.00 | 295 525.00 | | 760 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 192.00 | 464 893.00 | | 445 192.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 617.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 223 977.00 | 2 324 492.00 | | 3 223 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 027.00 | 11 513.00 | | 793 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 800.00 | 33 976.00 | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 899.00 | 1 285 883.00 | | 2 881 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 054.00 | 1 098 661.00 | | 1 432 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 874.00 | 16 554.00 | | 173 874.00 |
EA Autres dettes | 17 730.00 | 86 411.00 | | 17 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 447.00 | 742 311.00 | | 458 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 831.00 | 3 275 309.00 | | 5 778 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 002 808.00 | 5 599 801.00 | | 9 002 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 193.00 | 29 591.00 | 129 784.00 | 100 193.00 |
FG Production vendue services | 8 248 731.00 | 500 951.00 | 8 749 681.00 | 8 248 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 348 924.00 | 530 541.00 | 8 879 466.00 | 8 348 924.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 157 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 198 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 835.00 | 20 264.00 | | 5 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 752.00 | 10 855.00 | | 12 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 587.00 | 31 119.00 | | 18 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 1 907.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 062.00 | 49 321.00 | | 9 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 730.00 | | | 175 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 104.00 | 51 228.00 | | 187 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 516.00 | -20 108.00 | | -168 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666 007.00 | -377 155.00 | | -666 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 189 341.00 | 7 289 847.00 | | 9 189 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 149.00 | 6 824 955.00 | | 8 744 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 192.00 | 464 893.00 | | 445 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 666.00 | | 5 555 066.00 | 1 191 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 668 654.00 | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265 757.00 | 1 460 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 721.00 | 44 300.00 | 1 896 360.00 | 124 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 103.00 | 1 459 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 430.00 | | 52 230.00 | 1 888 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 468.00 | | 1 044 361.00 | 1 012 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 198.00 | | 4 510 705.00 | 179 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 317.00 | 875 600.00 | 543 782.00 | 694 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 500.00 | 54 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 721.00 | 222 216.00 | 41 571.00 | 124 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 596.00 | 598 884.00 | 447 711.00 | 569 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 899.00 | 2 881 899.00 | | 2 881 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 661.00 | 471 661.00 | | 471 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 648.00 | 512 648.00 | | 512 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 874.00 | 173 874.00 | | 173 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 447.00 | 458 447.00 | | 458 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 428.00 | | | 2 935 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 547 162.00 | | | 2 547 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 750.00 | 1 750.00 | 750 000.00 | 751 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VP Divers | 963 032.00 | | | 963 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 691 104.00 | 6 691 104.00 | | 6 691 104.00 |
VW T.V.A. | 384 705.00 | 384 705.00 | | 384 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 830.00 | 5 028 830.00 | 750 000.00 | 5 778 830.00 |