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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 636.00 | 143 921.00 | 8 715.00 | 152 636.00 |
AH Fonds commercial | 2 029 351.00 | 1 326 433.00 | 702 919.00 | 2 029 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 894.00 | 1 878 705.00 | 230 189.00 | 2 108 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 879.00 | 3 349 059.00 | 971 820.00 | 4 320 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 155.00 | 260 199.00 | 3 715 955.00 | 3 976 155.00 |
BZ Autres créances | 542 345.00 | | 542 345.00 | 542 345.00 |
CF Disponibilités | 8 333 222.00 | | 8 333 222.00 | 8 333 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 078.00 | | 174 078.00 | 174 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 025 800.00 | 260 199.00 | 12 765 600.00 | 13 025 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 346 679.00 | 3 609 258.00 | 13 737 420.00 | 17 346 679.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 211.00 | 46 212.00 | | 46 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 843.00 | 1 251 844.00 | | 1 251 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 65 609.00 | 65 610.00 | | 65 609.00 |
DH Report à nouveau | 5 509 715.00 | 3 528 648.00 | | 5 509 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 833.00 | 2 631 067.00 | | 1 878 833.00 |
DL TOTAL (I) | 8 756 915.00 | 7 528 083.00 | | 8 756 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 500.00 | 312 500.00 | | 62 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 300.00 | 19 800.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 723.00 | 1 388 175.00 | | 1 566 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517 995.00 | 2 416 405.00 | | 2 517 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 525.00 | 2 631.00 | | 6 525.00 |
EA Autres dettes | 160 854.00 | 49 401.00 | | 160 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 606.00 | 698 967.00 | | 648 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 504.00 | 4 887 879.00 | | 4 980 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 737 420.00 | 12 415 962.00 | | 13 737 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 192.00 | 17 820.00 | 24 012.00 | 6 192.00 |
FG Production vendue services | 16 547 081.00 | 317 408.00 | 16 864 489.00 | 16 547 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 553 273.00 | 335 228.00 | 16 888 501.00 | 16 553 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 976 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 070 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 058 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 406.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 942 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 1 795.00 | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -41.00 | 7 013.00 | | -41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 42 204.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 11 248.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | 2 167.00 | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 189 145.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -146 940.00 | | -186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 127.00 | | | 271 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 720.00 | -566 629.00 | | -290 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 978 829.00 | 16 408 817.00 | | 16 978 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 099 995.00 | 13 777 750.00 | | 15 099 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 833.00 | 2 631 067.00 | | 1 878 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 903.00 | | 99 470.00 | 4 257 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 492.00 | 4 290 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 492.00 | 2 108 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 962.00 | | 1 025.00 | 2 180 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 942.00 | | 98 445.00 | 2 076 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 903.00 | 383 905.00 | 65 806.00 | 2 758 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 716.00 | 178 582.00 | | 1 019 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 187.00 | 205 323.00 | 65 806.00 | 1 739 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 055.00 | | | 272 055.00 |
6T Sur comptes clients | 197 636.00 | 106 406.00 | 43 843.00 | 197 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 691.00 | 106 406.00 | 43 843.00 | 469 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 723.00 | 1 566 723.00 | | 1 566 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 129.00 | 809 129.00 | | 809 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 429.00 | 661 429.00 | | 661 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 768.00 | 160 768.00 | | 160 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 606.00 | 648 606.00 | | 648 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 337.00 | 3 295 337.00 | | 3 295 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680 817.00 | 680 817.00 | | 680 817.00 |
VC Groupe et associés | 294 168.00 | 294 168.00 | | 294 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 118.00 | 246 118.00 | | 246 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 077.00 | 174 077.00 | | 174 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 573.00 | 4 697 573.00 | | 4 697 573.00 |
VW T.V.A. | 1 014 619.00 | 1 014 619.00 | | 1 014 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 504.00 | 4 980 504.00 | | 4 980 504.00 |