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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 242.00 | 138 307.00 | 7 936.00 | 146 242.00 |
AH Fonds commercial | 2 029 351.00 | 974 973.00 | 1 054 378.00 | 2 029 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 505.00 | 1 474 710.00 | 414 795.00 | 1 889 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 097.00 | 2 587 990.00 | 1 507 107.00 | 4 095 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550 512.00 | 188 217.00 | 4 362 295.00 | 4 550 512.00 |
BZ Autres créances | 1 857 557.00 | | 1 857 557.00 | 1 857 557.00 |
CF Disponibilités | 4 070 544.00 | | 4 070 544.00 | 4 070 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 612 736.00 | 188 217.00 | 10 424 520.00 | 10 612 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 707 834.00 | 2 776 207.00 | 11 931 626.00 | 14 707 834.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 844.00 | 1 251 844.00 | | 1 251 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 65 610.00 | 715 610.00 | | 65 610.00 |
DH Report à nouveau | 2 516 406.00 | 2 361 221.00 | | 2 516 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 243.00 | 1 105 185.00 | | 1 662 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547 015.00 | 5 484 773.00 | | 5 547 015.00 |
DP Provisions pour risques | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 500.00 | 758 652.00 | | 437 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 667.00 | 2 264 652.00 | | 2 781 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473 238.00 | 1 986 562.00 | | 2 473 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 138 487.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 71 073.00 | 791.00 | | 71 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 436.00 | 745 060.00 | | 566 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 214.00 | 5 914 003.00 | | 6 351 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 931 626.00 | 11 398 776.00 | | 11 931 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 378.00 | 17 858.00 | 32 236.00 | 14 378.00 |
FG Production vendue services | 14 914 323.00 | 444 183.00 | 15 358 506.00 | 14 914 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 928 701.00 | 462 041.00 | 15 390 743.00 | 14 928 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 549 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 723 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 394 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 449.00 | 847.00 | | 4 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 271.00 | 1 717.00 | | 10 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 720.00 | 2 564.00 | | 14 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 784.00 | 117.00 | | 25 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 674.00 | 2 966.00 | | 3 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 127.00 | 175 730.00 | | 209 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 585.00 | 178 813.00 | | 238 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 865.00 | -176 248.00 | | -223 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -724 042.00 | -736 285.00 | | -724 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 571 279.00 | 12 831 308.00 | | 15 571 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 909 036.00 | 11 726 123.00 | | 13 909 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 243.00 | 1 105 185.00 | | 1 662 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 513.00 | | 165 781.00 | 4 025 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 196.00 | 29 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 045.00 | 96 197.00 | 4 095 097.00 | 104 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 2 175 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 045.00 | 87 201.00 | 1 889 505.00 | 104 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176 717.00 | | 2 677.00 | 2 176 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 352.00 | | 159 354.00 | 1 817 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 444.00 | | 3 750.00 | 31 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 595.00 | 460 668.00 | 87 327.00 | 1 942 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 341.00 | 179 151.00 | 1 267.00 | 663 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 254.00 | 281 517.00 | 86 060.00 | 1 279 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 397.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 272 055.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116 767.00 | 84 248.00 | 12 798.00 | 116 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 767.00 | 356 303.00 | 12 798.00 | 116 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 767.00 | 389 700.00 | 12 798.00 | 116 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 667.00 | 2 781 667.00 | | 2 781 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 067.00 | 745 067.00 | | 745 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 465.00 | 709 465.00 | | 709 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 436.00 | 566 436.00 | | 566 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | 368 129.00 | 368 129.00 | | 368 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 182 383.00 | 4 182 383.00 | | 4 182 383.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 500.00 | 250 000.00 | 187 500.00 | 437 500.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830 891.00 | 1 830 891.00 | | 1 830 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 194 082.00 | 1 194 082.00 | | 1 194 082.00 |
VP Divers | 904 004.00 | 904 004.00 | | 904 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 123.00 | 134 123.00 | | 134 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 190.00 | 6 547 190.00 | | 6 547 190.00 |
VW T.V.A. | 966 291.00 | 966 291.00 | | 966 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 351 213.00 | 6 163 713.00 | 187 500.00 | 6 351 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |