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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 337.00 | 135 586.00 | 10 751.00 | 146 337.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 297.00 | 351 459.00 | 1 405 838.00 | 1 757 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 981.00 | 990 013.00 | 543 967.00 | 1 533 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 920.00 | 1 477 059.00 | 2 025 862.00 | 3 502 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 175.00 | 61 698.00 | 3 301 477.00 | 3 363 175.00 |
BZ Autres créances | 4 099 379.00 | | 4 099 379.00 | 4 099 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 480 545.00 | 61 698.00 | 7 418 848.00 | 7 480 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 983 466.00 | 1 538 756.00 | 9 444 709.00 | 10 983 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 844.00 | 1 251 844.00 | | 1 251 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 715 610.00 | 715 610.00 | | 715 610.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 610.00 | 760 417.00 | | 1 205 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 752.00 | 445 192.00 | | 1 155 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 729.00 | 3 223 977.00 | | 4 379 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 106.00 | 793 027.00 | | 761 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 800.00 | 21 800.00 | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 464.00 | 2 881 899.00 | | 1 964 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 698.00 | 1 432 054.00 | | 1 616 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 359.00 | 173 874.00 | | 27 359.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 17 731.00 | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 943.00 | 458 447.00 | | 673 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 980.00 | 5 778 831.00 | | 5 064 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 444 709.00 | 9 002 808.00 | | 9 444 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
FG Production vendue services | 10 100 031.00 | 411 099.00 | 10 511 130.00 | 10 100 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 157 334.00 | 411 099.00 | 10 568 433.00 | 10 157 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 671 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 574 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 074 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 12 752.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 18 587.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 2 312.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | 9 062.00 | | 2 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 730.00 | 175 730.00 | | 175 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 670.00 | 187 104.00 | | 179 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 620.00 | -168 516.00 | | -179 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720 310.00 | -666 007.00 | | -720 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 689 356.00 | 9 189 341.00 | | 10 689 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 604.00 | 8 744 149.00 | | 9 533 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 752.00 | 445 192.00 | | 1 155 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 334.00 | | 292 468.00 | 3 357 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 315.00 | 10 567.00 | 3 502 921.00 | 136 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 315.00 | 10 567.00 | 1 598 039.00 | 136 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 360.00 | | 7 274.00 | 1 896 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 726.00 | | 285 194.00 | 1 459 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 135.00 | 461 490.00 | 10 567.00 | 1 026 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 366.00 | 181 680.00 | | 305 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 769.00 | 279 810.00 | 10 567.00 | 720 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 464.00 | 1 964 464.00 | | 1 964 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 107.00 | 367 107.00 | | 367 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 974.00 | 483 974.00 | | 483 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 943.00 | 673 943.00 | | 673 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 292 232.00 | | | 3 292 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
VC Groupe et associés | 3 020 575.00 | | | 3 020 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 750.00 | 64 250.00 | 687 500.00 | 751 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076 225.00 | | | 1 076 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 478 473.00 | 7 478 473.00 | | 7 478 473.00 |
VW T.V.A. | 737 655.00 | 737 655.00 | | 737 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 980.00 | 4 377 480.00 | 687 500.00 | 5 064 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |