| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 844.00 | | 376 844.00 | 376 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 795.00 | 37 644.00 | 34 151.00 | 71 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 134.00 | 129 655.00 | 22 479.00 | 152 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 484.00 | 167 299.00 | 451 185.00 | 618 484.00 |
BT Marchandises | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
BZ Autres créances | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CF Disponibilités | 369 329.00 | | 369 329.00 | 369 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 352.00 | | 473 352.00 | 473 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 836.00 | 167 299.00 | 924 537.00 | 1 091 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 610 685.00 | 563 755.00 | | 610 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 308.00 | 46 930.00 | | 37 308.00 |
DL TOTAL (I) | 656 793.00 | 619 485.00 | | 656 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 321.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 146.00 | 57 495.00 | | 58 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 407.00 | 217 917.00 | | 207 407.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 1 898.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 744.00 | 277 707.00 | | 267 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 537.00 | 897 192.00 | | 924 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 744.00 | 277 707.00 | | 267 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 930.00 | | 1 826 930.00 | 1 826 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 930.00 | | 1 826 930.00 | 1 826 930.00 |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 2 759.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 2 759.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | -2 759.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 8 581.00 | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 790.00 | 1 839 710.00 | | 1 828 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 482.00 | 1 792 780.00 | | 1 791 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 308.00 | 46 930.00 | | 37 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 808.00 | | 12 676.00 | 605 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 844.00 | | | 376 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 432.00 | | 12 497.00 | 211 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 532.00 | | 179.00 | 17 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 734.00 | 11 565.00 | | 155 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 734.00 | 11 565.00 | | 155 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 412.00 | 119 412.00 | | 119 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
UX Autres créances clients | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 609.00 | 96 898.00 | 17 711.00 | 114 609.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 744.00 | 267 744.00 | | 267 744.00 |