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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 844.00 | | 376 844.00 | 376 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 525.00 | 43 112.00 | 29 413.00 | 72 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 134.00 | 135 001.00 | 17 134.00 | 152 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 352.00 | 178 112.00 | 441 240.00 | 619 352.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 421.00 | | 264 421.00 | 264 421.00 |
BZ Autres créances | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CF Disponibilités | 92 535.00 | | 92 535.00 | 92 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 599.00 | | 393 599.00 | 393 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 951.00 | 178 112.00 | 834 838.00 | 1 012 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 993.00 | 610 685.00 | | 647 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 244.00 | 37 308.00 | | 56 244.00 |
DL TOTAL (I) | 713 037.00 | 656 793.00 | | 713 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 327.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 966.00 | 58 146.00 | | 20 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 512.00 | 207 407.00 | | 39 512.00 |
EA Autres dettes | 61 167.00 | 1 863.00 | | 61 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 802.00 | 267 744.00 | | 121 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 838.00 | 924 537.00 | | 834 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 802.00 | 267 744.00 | | 121 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 632.00 | | 1 172 632.00 | 1 172 632.00 |
FG Production vendue services | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 811.00 | | 1 252 811.00 | 1 252 811.00 |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 1 687.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 1 687.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -1 687.00 | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 595.00 | 4 759.00 | | 12 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 500.00 | 1 828 790.00 | | 1 253 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 256.00 | 1 791 482.00 | | 1 197 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 244.00 | 37 308.00 | | 56 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 484.00 | | 868.00 | 618 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 844.00 | | | 376 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 929.00 | | 730.00 | 223 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 711.00 | | 138.00 | 17 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 299.00 | 10 813.00 | | 167 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 299.00 | 10 813.00 | | 167 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
UX Autres créances clients | 264 421.00 | | | 264 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 529.00 | 300 680.00 | 17 849.00 | 318 529.00 |
VW T.V.A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |