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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 844.00 | | 391 844.00 | 391 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 525.00 | 53 293.00 | 19 231.00 | 72 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 246.00 | 141 929.00 | 18 316.00 | 160 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 228.00 | 195 223.00 | 449 005.00 | 644 228.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 972.00 | | 272 972.00 | 272 972.00 |
BZ Autres créances | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CF Disponibilités | 96 922.00 | | 96 922.00 | 96 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 859.00 | | 404 859.00 | 404 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 086.00 | 195 223.00 | 853 863.00 | 1 049 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707 004.00 | 704 237.00 | | 707 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 022.00 | 2 768.00 | | 20 022.00 |
DL TOTAL (I) | 735 826.00 | 715 804.00 | | 735 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 28.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 3 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 8 877.00 | | 16 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 144.00 | 29 431.00 | | 38 144.00 |
EA Autres dettes | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 037.00 | 103 103.00 | | 118 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 863.00 | 818 907.00 | | 853 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 037.00 | | | 118 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 683.00 | | 321 683.00 | 321 683.00 |
FG Production vendue services | 136 929.00 | | 136 929.00 | 136 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 929.00 | | 136 929.00 | 136 929.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 757.00 | 30 367.00 | | -2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 503.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 029.00 | 138 367.00 | | 137 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 008.00 | 135 600.00 | | 117 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 022.00 | 2 768.00 | | 20 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 228.00 | | 89 217.00 | 644 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 844.00 | | | 391 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 771.00 | | 89 172.00 | 232 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 613.00 | | 44.00 | 19 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 047.00 | 8 176.00 | | 187 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 047.00 | 8 176.00 | | 187 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
UX Autres créances clients | 272 972.00 | 272 972.00 | | 272 972.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 550.00 | 284 937.00 | 19 613.00 | 304 550.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 037.00 | 118 037.00 | | 118 037.00 |