| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 844.00 | | 376 844.00 | 376 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 525.00 | 48 265.00 | 24 260.00 | 72 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 134.00 | 138 782.00 | 13 352.00 | 152 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 352.00 | 187 047.00 | 432 305.00 | 619 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 168.00 | | 282 168.00 | 282 168.00 |
BZ Autres créances | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CF Disponibilités | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 602.00 | | 386 602.00 | 386 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 954.00 | 187 047.00 | 818 907.00 | 1 005 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 704 237.00 | 647 993.00 | | 704 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768.00 | 56 244.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 715 804.00 | 713 037.00 | | 715 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 156.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 20 966.00 | | 8 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 431.00 | 39 512.00 | | 29 431.00 |
EA Autres dettes | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 103.00 | 121 802.00 | | 103 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 907.00 | 834 838.00 | | 818 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 103.00 | 121 802.00 | | 103 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 138 367.00 | | 138 367.00 | 138 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 367.00 | | 138 367.00 | 138 367.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 1 178.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 1 178.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -1 178.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 12 595.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 367.00 | 1 253 500.00 | | 138 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 600.00 | 1 197 256.00 | | 135 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 768.00 | 56 244.00 | | 2 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 352.00 | | | 619 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 844.00 | | | 376 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 659.00 | | | 224 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 112.00 | 8 934.00 | | 178 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 112.00 | 8 934.00 | | 178 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 849.00 | 360.00 | 17 489.00 | 17 849.00 |
UX Autres créances clients | 282 168.00 | 282 168.00 | | 282 168.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 402.00 | 297 913.00 | 17 489.00 | 315 402.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |