| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 793.00 | 49 114.00 | 175 679.00 | 224 793.00 |
BF Prêts | 139 087.00 | | 139 087.00 | 139 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 759.00 | 49 114.00 | 790 646.00 | 839 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 466 182.00 | | 1 466 182.00 | 1 466 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 048.00 | | 360 048.00 | 360 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 826.00 | | 1 829 826.00 | 1 829 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 586.00 | 49 114.00 | 2 620 472.00 | 2 669 586.00 |
CU Autres participations | 475 879.00 | | 475 879.00 | 475 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 000.00 | 14 130.00 | | 1 413 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 259.00 | 283 259.00 | | 283 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 349 976.00 | 1 469 938.00 | | 349 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 617.00 | 278 908.00 | | 513 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 265.00 | 2 047 648.00 | | 2 561 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 53 820.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 814.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 560.00 | 17 291.00 | | 55 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 207.00 | 73 925.00 | | 59 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 472.00 | 2 121 572.00 | | 2 620 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 841.00 | | 257 841.00 | 257 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 841.00 | | 257 841.00 | 257 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 288.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 29 390.00 | | 11 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 275.00 | 684 652.00 | | 803 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 658.00 | 405 744.00 | | 289 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 617.00 | 278 908.00 | | 513 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 061.00 | | 178 698.00 | 661 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 866.00 | | 123 927.00 | 100 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 195.00 | | 54 772.00 | 560 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 826.00 | 23 288.00 | | 25 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 826.00 | 23 288.00 | | 25 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
UP Prêts | 139 087.00 | | | 139 087.00 |
VB T. V. A. | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 424.00 | | | 1 432 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 866.00 | 1 469 779.00 | 139 087.00 | 1 608 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |