| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 142.00 | 84 962.00 | 148 180.00 | 233 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 527 404.00 | 100 923.00 | 1 426 481.00 | 1 527 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 1 907 930.00 | | 1 907 930.00 | 1 907 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 332 933.00 | | 3 332 933.00 | 3 332 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 757.00 | | 6 244 757.00 | 6 244 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 161.00 | 100 923.00 | 7 671 238.00 | 7 772 161.00 |
CU Autres participations | 1 194 262.00 | 15 961.00 | 1 178 301.00 | 1 194 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 259.00 | 283 259.00 | | 283 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 300.00 | 1 413.00 | | 141 300.00 |
DG Autres réserves | 210 561.00 | 349 976.00 | | 210 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 519 165.00 | 513 617.00 | | 5 519 165.00 |
DL TOTAL (I) | 7 567 285.00 | 2 561 265.00 | | 7 567 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 229.00 | 1 334.00 | | 33 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 549.00 | 2 313.00 | | 30 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 175.00 | 55 560.00 | | 40 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 953.00 | 59 207.00 | | 103 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 238.00 | 2 620 472.00 | | 7 671 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -15 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 757 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 757 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 741 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 563 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 479.00 | | | -5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 832.00 | 11 850.00 | | 38 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 725.00 | 803 275.00 | | 5 766 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 560.00 | 289 658.00 | | 247 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 519 165.00 | 513 617.00 | | 5 519 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 759.00 | | 871 559.00 | 839 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 587.00 | 7 327.00 | 1 294 262.00 | 176 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 587.00 | 7 327.00 | 1 527 404.00 | 176 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 793.00 | | 8 349.00 | 224 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 966.00 | | 863 210.00 | 614 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 114.00 | 35 848.00 | | 49 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 114.00 | 35 848.00 | | 49 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 648.00 | | | 1 869 648.00 |
VI Groupe et associés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 824.00 | 1 911 824.00 | 100 000.00 | 2 011 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |