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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 083.00 | 165 515.00 | 78 568.00 | 244 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 683.00 | 292 744.00 | 2 900 940.00 | 3 193 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | 917.00 | 183.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 1 016 139.00 | | 1 016 139.00 | 1 016 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 707 680.00 | | 2 707 680.00 | 2 707 680.00 |
CF Disponibilités | 4 760 384.00 | | 4 760 384.00 | 4 760 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 488 255.00 | 917.00 | 8 487 339.00 | 8 488 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 681 939.00 | 293 661.00 | 11 388 278.00 | 11 681 939.00 |
CU Autres participations | 2 949 600.00 | 127 228.00 | 2 822 372.00 | 2 949 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 720.00 | 1 413 000.00 | | 1 321 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 259.00 | 283 259.00 | | 283 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 300.00 | 141 300.00 | | 141 300.00 |
DG Autres réserves | 6 699 079.00 | 5 329 726.00 | | 6 699 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 575.00 | 2 271 378.00 | | 2 453 575.00 |
DL TOTAL (I) | 10 898 933.00 | 9 438 663.00 | | 10 898 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 933.00 | 2 100.00 | | 3 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 183.00 | 47 288.00 | | 455 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 331.00 | 23 283.00 | | 29 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898.00 | 8 569.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 345.00 | 81 239.00 | | 489 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 388 278.00 | 9 519 902.00 | | 11 388 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 568 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 692 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 654.00 | | | 426 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 922.00 | | | 462 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 102.00 | | | 460 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 526.00 | | | 480 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 605.00 | | | -17 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 322.00 | 2 653 228.00 | | 3 255 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 747.00 | 381 850.00 | | 801 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453 575.00 | 2 271 378.00 | | 2 453 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 181.00 | | 730 010.00 | 3 493 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029 507.00 | 2 949 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 507.00 | 3 193 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 011.00 | | 72.00 | 244 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249 170.00 | | 729 937.00 | 3 249 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 431.00 | 42 085.00 | | 123 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 431.00 | 42 085.00 | | 123 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 917.00 | | | 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 439.00 | | 170 439.00 | 170 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 032.00 | 72 660.00 | 176 546.00 | 232 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 032.00 | 72 660.00 | 176 546.00 | 232 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 660.00 | 176 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 999 342.00 | 999 342.00 | | 999 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VI Groupe et associés | 455 183.00 | 455 183.00 | | 455 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 192.00 | 1 020 192.00 | | 1 020 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 345.00 | 489 345.00 | | 489 345.00 |