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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 205.00 | 202 329.00 | 44 876.00 | 247 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 777.00 | 367 057.00 | 2 924 720.00 | 3 291 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 111.00 | 917.00 | 216 194.00 | 217 111.00 |
BZ Autres créances | 1 284 368.00 | | 1 284 368.00 | 1 284 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 526 299.00 | | 3 526 299.00 | 3 526 299.00 |
CF Disponibilités | 4 030 779.00 | | 4 030 779.00 | 4 030 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 061 344.00 | 917.00 | 9 060 428.00 | 9 061 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 353 122.00 | 367 974.00 | 11 985 148.00 | 12 353 122.00 |
CU Autres participations | 3 044 573.00 | 164 728.00 | 2 879 844.00 | 3 044 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 720.00 | 1 321 720.00 | | 1 321 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 259.00 | 283 259.00 | | 283 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 300.00 | 141 300.00 | | 141 300.00 |
DG Autres réserves | 8 952 654.00 | 6 699 079.00 | | 8 952 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 517.00 | 2 453 575.00 | | 557 517.00 |
DL TOTAL (I) | 11 256 450.00 | 10 898 933.00 | | 11 256 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 892.00 | 455 183.00 | | 385 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | 29 331.00 | | 24 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 537.00 | 898.00 | | 318 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 698.00 | 489 345.00 | | 728 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 985 148.00 | 11 388 278.00 | | 11 985 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 340.00 | | 853 340.00 | 853 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 340.00 | | 853 340.00 | 853 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 813.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 426 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 026.00 | | | 151 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 579.00 | 3 255 322.00 | | 1 014 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 062.00 | 801 747.00 | | 457 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 517.00 | 2 453 575.00 | | 557 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 353.00 | 10 800.00 | | 6 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 683.00 | | 274 838.00 | 3 193 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 744.00 | 3 044 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 744.00 | 3 291 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 083.00 | | 3 122.00 | 244 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 600.00 | | 271 717.00 | 2 949 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 515.00 | 36 813.00 | | 165 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 515.00 | 36 813.00 | | 165 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 917.00 | | | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 145.00 | 37 500.00 | | 128 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 145.00 | 37 500.00 | | 128 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
UX Autres créances clients | 216 011.00 | 216 011.00 | | 216 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 310.00 | 342 475.00 | 928 835.00 | 1 271 310.00 |
VI Groupe et associés | 385 892.00 | 385 892.00 | | 385 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 267.00 | 573 231.00 | 931 036.00 | 1 504 267.00 |
VW T.V.A. | 166 356.00 | 166 356.00 | | 166 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 698.00 | 728 698.00 | | 728 698.00 |