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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 190.00 | 215 527.00 | 53 663.00 | 269 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 350.00 | 226 356.00 | 272 994.00 | 499 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 863.00 | 441 883.00 | 398 979.00 | 840 863.00 |
BN En cours de production de biens | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
BT Marchandises | 1 373 952.00 | 11 477.00 | 1 362 475.00 | 1 373 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 348.00 | 24 021.00 | 135 326.00 | 159 348.00 |
BZ Autres créances | 228 444.00 | | 228 444.00 | 228 444.00 |
CF Disponibilités | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 810.00 | 35 498.00 | 1 864 312.00 | 1 899 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 674.00 | 477 382.00 | 2 263 291.00 | 2 740 674.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 193 911.00 | | | 193 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
DL TOTAL (I) | 522 889.00 | | | 522 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 613.00 | | | 858 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 178.00 | | | 182 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 127.00 | | | 566 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 917.00 | | | 130 917.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 401.00 | | | 1 740 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 291.00 | | | 2 263 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 559.00 | | | 1 424 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 580.00 | | | 451 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 936.00 | | | 712 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 614.00 | | | 640 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 651.00 | 83 615.00 | 34 382.00 | 392 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 651.00 | 83 615.00 | 34 382.00 | 392 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 127.00 | 566 127.00 | | 566 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 580.00 | 451 580.00 | | 451 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 033.00 | 273 369.00 | 133 664.00 | 407 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 224.00 | 443 797.00 | 26 427.00 | 470 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 224.00 | 1 424 560.00 | 133 664.00 | 1 558 224.00 |