| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 540.00 | 239 072.00 | 49 467.00 | 288 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 734.00 | 274 072.00 | 313 661.00 | 587 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 597.00 | 513 145.00 | 435 451.00 | 948 597.00 |
BP En cours de production de services | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
BT Marchandises | 1 722 862.00 | 16 098.00 | 1 706 763.00 | 1 722 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 720.00 | 23 083.00 | 361 636.00 | 384 720.00 |
BZ Autres créances | 279 141.00 | | 279 141.00 | 279 141.00 |
CF Disponibilités | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 173.00 | 39 182.00 | 2 509 991.00 | 2 549 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 770.00 | 552 327.00 | 2 945 443.00 | 3 497 770.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 297 557.00 | | | 297 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 439.00 | | | 221 439.00 |
DL TOTAL (I) | 744 329.00 | | | 744 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 272.00 | | | 1 078 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 576.00 | | | 221 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 015.00 | | | 177 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 758.00 | | | 482 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 847.00 | | | 238 847.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 113.00 | | | 2 201 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 443.00 | | | 2 945 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 389.00 | | | 1 872 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 786.00 | | | 491 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 864.00 | | | 840 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 541.00 | | | 768 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 884.00 | 93 474.00 | 22 212.00 | 441 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 884.00 | 93 474.00 | 22 212.00 | 441 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 758.00 | 482 758.00 | | 482 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 220.00 | 224 220.00 | | 224 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
UX Autres créances clients | 384 720.00 | | | 384 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 787.00 | 491 787.00 | | 491 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 486.00 | 434 777.00 | 136 568.00 | 586 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 313.00 | | | 282 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 262.00 | | | 101 262.00 |
VP Divers | 279 142.00 | | | 279 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 847.00 | 238 847.00 | | 238 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 657.00 | 715 230.00 | 26 427.00 | 741 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 098.00 | 1 872 389.00 | 136 568.00 | 2 024 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |