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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 231.00 | 324 363.00 | 67 868.00 | 392 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 598.00 | 380 261.00 | 417 337.00 | 797 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 372.00 | 704 624.00 | 557 748.00 | 1 262 372.00 |
BP En cours de production de services | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
BT Marchandises | 2 436 791.00 | 26 237.00 | 2 410 554.00 | 2 436 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 382.00 | 1 057.00 | 510 325.00 | 511 382.00 |
BZ Autres créances | 169 361.00 | | 169 361.00 | 169 361.00 |
CF Disponibilités | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 500.00 | 27 294.00 | 3 183 206.00 | 3 210 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 872.00 | 731 918.00 | 3 740 954.00 | 4 472 872.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 717.00 | | | 200 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 631 259.00 | | | 631 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 866 045.00 | | | 866 045.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 600.00 | | | 1 860 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 517.00 | | | 632 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 042.00 | | | 309 042.00 |
EA Autres dettes | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 908.00 | | | 2 871 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 954.00 | | | 3 740 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 373.00 | | | 2 401 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 634.00 | | | 675 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 656 668.00 | 16 417.00 | 10 673 085.00 | 10 656 668.00 |
FG Production vendue services | 816 003.00 | | 816 003.00 | 816 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 472 672.00 | 16 417.00 | 11 489 089.00 | 11 472 672.00 |
FM Production stockée | | | -14 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 614 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 235 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 17 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 561 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 793.00 | | | -21 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 622 412.00 | | | 11 622 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 617 458.00 | | | 11 617 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 262.00 | | 221 380.00 | 1 176 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 270.00 | 1 262 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 270.00 | 1 189 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 939.00 | | 221 160.00 | 1 103 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 077.00 | | 220.00 | 27 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 922.00 | 136 002.00 | 67 300.00 | 635 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 922.00 | 136 002.00 | 67 300.00 | 635 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 052.00 | 5 186.00 | 6 000.00 | 27 052.00 |
6T Sur comptes clients | 21 535.00 | | 20 478.00 | 21 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 587.00 | 5 186.00 | 26 478.00 | 48 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 587.00 | 5 186.00 | 26 478.00 | 48 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 186.00 | 26 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 517.00 | 632 517.00 | | 632 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 043.00 | 309 043.00 | | 309 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
UX Autres créances clients | 511 383.00 | 510 115.00 | 1 268.00 | 511 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 635.00 | 675 635.00 | | 675 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 966.00 | 759 477.00 | 409 117.00 | 1 184 966.00 |
VI Groupe et associés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 777.00 | | | 291 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 362.00 | 169 362.00 | | 169 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 141.00 | 723 226.00 | 27 915.00 | 751 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 861.00 | 2 401 373.00 | 409 117.00 | 2 826 861.00 |