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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 334.00 | 356 316.00 | 112 018.00 | 468 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 178.00 | 469 015.00 | 415 163.00 | 884 178.00 |
AX Avances et acomptes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 387.00 | 825 331.00 | 601 055.00 | 1 426 387.00 |
BN En cours de production de biens | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
BT Marchandises | 2 178 260.00 | 90 961.00 | 2 087 299.00 | 2 178 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 440.00 | | 712 440.00 | 712 440.00 |
BZ Autres créances | 72 271.00 | | 72 271.00 | 72 271.00 |
CF Disponibilités | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 587.00 | 90 961.00 | 3 022 626.00 | 3 113 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 973.00 | 916 292.00 | 3 623 682.00 | 4 539 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 717.00 | 200 717.00 | | 200 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 072.00 | 20 000.00 | | 20 072.00 |
DG Autres réserves | 636 142.00 | 631 259.00 | | 636 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 782.00 | 4 954.00 | | 158 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 828.00 | 866 046.00 | | 1 024 828.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 127.00 | 1 860 444.00 | | 1 659 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 672.00 | 10 577.00 | | 29 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 987.00 | 560 598.00 | | 606 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 617.00 | 309 043.00 | | 287 617.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | 14 280.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 854.00 | 2 754 942.00 | | 2 590 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 682.00 | 3 623 988.00 | | 3 623 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 961.00 | 2 754 942.00 | | 1 910 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 535.00 | 675 635.00 | | 672 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 372.00 | | 223 879.00 | 1 262 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 27 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 865.00 | 1 426 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 645.00 | 1 353 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 830.00 | | 223 659.00 | 1 189 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 297.00 | | 220.00 | 27 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 624.00 | 143 388.00 | 22 681.00 | 704 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 624.00 | 143 388.00 | 22 681.00 | 704 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 237.00 | 64 723.00 | | 26 237.00 |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 294.00 | 64 723.00 | 1 057.00 | 27 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 294.00 | 69 723.00 | 1 057.00 | 30 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 926.00 | 1 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 987.00 | 606 987.00 | | 606 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 092.00 | 153 092.00 | | 153 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
UX Autres créances clients | 712 440.00 | 712 440.00 | | 712 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 535.00 | 672 535.00 | | 672 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 592.00 | 306 700.00 | 675 040.00 | 986 592.00 |
VI Groupe et associés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 812.00 | | | 205 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 028.00 | | | 404 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 937.00 | 789 290.00 | 26 647.00 | 815 937.00 |
VW T.V.A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 854.00 | 1 910 961.00 | 675 040.00 | 2 590 854.00 |