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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 021.00 | 2 045.00 | 614 976.00 | 617 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 132.00 | | 127 132.00 | 127 132.00 |
BZ Autres créances | 196 782.00 | | 196 782.00 | 196 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 914.00 | | 323 914.00 | 323 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 936.00 | 2 045.00 | 938 890.00 | 940 936.00 |
CU Autres participations | 614 976.00 | | 614 976.00 | 614 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 320 476.00 | 415 075.00 | | 320 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 598.00 | -94 599.00 | | -49 598.00 |
DL TOTAL (I) | 403 978.00 | 453 576.00 | | 403 978.00 |
DP Provisions pour risques | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 555.00 | 11 824.00 | | 25 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 11 845.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 763.00 | 56 268.00 | | 30 763.00 |
EA Autres dettes | 356 629.00 | 320 919.00 | | 356 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 914.00 | 400 874.00 | | 413 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 890.00 | 854 450.00 | | 938 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 914.00 | 400 874.00 | | 413 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 555.00 | 11 824.00 | | 25 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 703.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 1 978.00 | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 1 978.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | -1 972.00 | | -1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 314.00 | 156 591.00 | | 154 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 912.00 | 251 190.00 | | 203 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 598.00 | -94 599.00 | | -49 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 515.00 | 7 136.00 | | 9 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 021.00 | | | 617 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 976.00 | | | 614 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 998.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 629.00 | 356 629.00 | | 356 629.00 |
UX Autres créances clients | 127 132.00 | | | 127 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 073.00 | | | 180 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 914.00 | 323 914.00 | | 323 914.00 |
VW T.V.A. | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 914.00 | 413 914.00 | | 413 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 852.00 | 1 798.00 | | 4 852.00 |
ST Autres comptes | 11 880.00 | 12 164.00 | | 11 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 656.00 | 35 039.00 | | 47 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 179.00 | 4 300.00 | | 7 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 732.00 | 13 962.00 | | 16 732.00 |