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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 021.00 | 2 045.00 | 614 976.00 | 617 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
BZ Autres créances | 187 055.00 | | 187 055.00 | 187 055.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 471.00 | | 301 471.00 | 301 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 493.00 | 2 045.00 | 916 447.00 | 918 493.00 |
CU Autres participations | 614 976.00 | | 614 976.00 | 614 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 270 878.00 | 320 476.00 | | 270 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 482.00 | -49 598.00 | | -13 482.00 |
DL TOTAL (I) | 390 496.00 | 403 978.00 | | 390 496.00 |
DP Provisions pour risques | 120 998.00 | 120 998.00 | | 120 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 998.00 | 120 998.00 | | 120 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 950.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 607.00 | 30 763.00 | | 18 607.00 |
EA Autres dettes | 385 328.00 | 356 629.00 | | 385 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 953.00 | 413 914.00 | | 404 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 447.00 | 938 890.00 | | 916 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 953.00 | 413 914.00 | | 404 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 1 871.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 1 871.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -1 871.00 | | -1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 288.00 | 154 314.00 | | 15 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 770.00 | 203 912.00 | | 28 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 482.00 | -49 598.00 | | -13 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 676.00 | 9 515.00 | | 31 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 021.00 | | | 617 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 976.00 | | | 614 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 328.00 | 385 328.00 | | 385 328.00 |
UX Autres créances clients | 113 363.00 | | | 113 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 505.00 | | | 180 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 850.00 | 300 850.00 | | 300 850.00 |
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 953.00 | 404 953.00 | | 404 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 931.00 | 4 852.00 | | 11 931.00 |
ST Autres comptes | 15 303.00 | 11 880.00 | | 15 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 123.00 | 47 656.00 | | 27 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 284.00 | 7 179.00 | | 5 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 234.00 | 16 732.00 | | 27 234.00 |