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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 154.00 | 2 045.00 | 381 108.00 | 383 154.00 |
BZ Autres créances | 139 967.00 | | 139 967.00 | 139 967.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 224.00 | 2 045.00 | 521 178.00 | 523 224.00 |
CU Autres participations | 381 108.00 | | 381 108.00 | 381 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -108 556.00 | | | -108 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
EA Autres dettes | 492 713.00 | | | 492 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 732.00 | | | 492 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 178.00 | | | 521 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 502.00 | | | 494 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 154.00 | | | 383 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 108.00 | | | 381 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 713.00 | 492 713.00 | | 492 713.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 855.00 | 137 855.00 | | 137 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 967.00 | 139 967.00 | | 139 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 732.00 | 492 732.00 | | 492 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445.00 | | | 445.00 |
ST Autres comptes | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598.00 | | | 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 947.00 | | | 4 947.00 |