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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 154.00 | 2 045.00 | 381 108.00 | 383 154.00 |
BT Marchandises | | | 9.00 | |
BZ Autres créances | 141 019.00 | | 141 019.00 | 141 019.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 448.00 | | 142 448.00 | 142 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 602.00 | 2 045.00 | 523 556.00 | 525 602.00 |
CU Autres participations | 381 108.00 | | 381 108.00 | 381 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 257 469.00 | | | 257 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 065.00 | | | -344 065.00 |
DL TOTAL (I) | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
EA Autres dettes | 477 033.00 | | | 477 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 052.00 | | | 477 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 556.00 | | | 523 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 052.00 | | | 477 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 595.00 | | | -140 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 173.00 | | | 398 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 065.00 | | | -344 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 021.00 | | | 617 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 868.00 | 381 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 868.00 | 383 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 976.00 | | | 614 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 033.00 | 477 033.00 | | 477 033.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 052.00 | 477 052.00 | | 477 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 904.00 | | | 12 904.00 |