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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 473.00 | 17 528.00 | 1 945.00 | 19 473.00 |
AN Terrains | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
AP Constructions | 884 300.00 | 124 712.00 | 759 588.00 | 884 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 000.00 | 97 049.00 | 38 952.00 | 136 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 691 293.00 | 1 293.00 | 1 690 000.00 | 1 691 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 567.00 | 240 582.00 | 2 868 985.00 | 3 109 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 150.00 | 14 473.00 | 643 677.00 | 658 150.00 |
BZ Autres créances | 3 501 941.00 | | 3 501 941.00 | 3 501 941.00 |
CF Disponibilités | 731 652.00 | | 731 652.00 | 731 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 095.00 | 14 473.00 | 4 880 622.00 | 4 895 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 661.00 | 255 055.00 | 7 749 607.00 | 8 004 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 688 474.00 | 4 058 064.00 | | 1 688 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 545.00 | 630 410.00 | | 455 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 019.00 | 4 699 474.00 | | 2 155 019.00 |
DP Provisions pour risques | 548 092.00 | 283 734.00 | | 548 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 092.00 | 283 734.00 | | 548 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 722.00 | 1 813 013.00 | | 4 089 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 613.00 | 489 413.00 | | 731 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 929.00 | 261 330.00 | | 219 929.00 |
EA Autres dettes | 5 231.00 | 2 205.00 | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 495.00 | 2 813 440.00 | | 5 046 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 749 607.00 | 7 796 647.00 | | 7 749 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 340.00 | | 2 527 340.00 | 2 527 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 340.00 | | 2 527 340.00 | 2 527 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 891.00 | 1 548.00 | | 643 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 891.00 | 1 552.00 | | 643 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 5 540.00 | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 350.00 | 2 080.00 | | 755 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 484.00 | 7 620.00 | | 758 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 593.00 | -6 068.00 | | -114 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 24 704.00 | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 404.00 | 2 271 303.00 | | 3 313 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 859.00 | 1 640 892.00 | | 2 857 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 545.00 | 630 410.00 | | 455 545.00 |