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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 928.00 | 28 425.00 | 16 503.00 | 44 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 725.00 | 123 653.00 | 28 072.00 | 151 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 787 236.00 | 314 237.00 | 1 472 999.00 | 1 787 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 939.00 | 466 316.00 | 1 535 624.00 | 2 001 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 565.00 | 251.00 | 423 314.00 | 423 565.00 |
BZ Autres créances | 817 152.00 | | 817 152.00 | 817 152.00 |
CF Disponibilités | 1 046 085.00 | | 1 046 085.00 | 1 046 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 477.00 | 251.00 | 2 291 226.00 | 2 291 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 416.00 | 466 567.00 | 3 826 849.00 | 4 293 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 515.00 | 761 467.00 | | 1 032 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 902.00 | 271 048.00 | | 443 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 417.00 | 1 043 515.00 | | 1 487 417.00 |
DP Provisions pour risques | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 587.00 | 2 083 665.00 | | 1 688 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 502.00 | 84 094.00 | | 29 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 198.00 | 148 851.00 | | 180 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | 14 818.00 | 22 555.00 | | 14 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 432.00 | 2 357 664.00 | | 1 933 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 849.00 | 3 807 179.00 | | 3 826 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 454.00 | 24 978.00 | 8 354.00 | 135 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 9 825.00 | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 854.00 | 15 153.00 | 8 354.00 | 116 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 440 355.00 | | 126 118.00 | 440 355.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 725.00 | | 144 488.00 | 458 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 725.00 | | 144 488.00 | 864 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688 587.00 | 1 688 587.00 | | 1 688 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 198.00 | 180 198.00 | | 180 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242 691.00 | 1 242 691.00 | | 1 242 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 741.00 | 1 242 691.00 | 18 050.00 | 1 260 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 432.00 | 1 933 432.00 | | 1 933 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |