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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 628.00 | 24 150.00 | 1 478.00 | 25 628.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 610.00 | 114 517.00 | 35 093.00 | 149 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 709 612.00 | 440 612.00 | 1 269 000.00 | 1 709 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 900.00 | 579 279.00 | 1 323 621.00 | 1 902 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 531.00 | 11 100.00 | 530 431.00 | 541 531.00 |
BZ Autres créances | 1 661 661.00 | 7 270.00 | 1 654 391.00 | 1 661 661.00 |
CF Disponibilités | 696 015.00 | | 696 015.00 | 696 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 901 251.00 | 18 370.00 | 2 882 881.00 | 2 901 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 152.00 | 597 649.00 | 4 206 502.00 | 4 804 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 771.00 | 790 250.00 | | 586 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 696.00 | -203 479.00 | | 174 696.00 |
DL TOTAL (I) | 772 467.00 | 597 771.00 | | 772 467.00 |
DP Provisions pour risques | 458 536.00 | 406 000.00 | | 458 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 536.00 | 406 000.00 | | 458 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 018.00 | 3 846 662.00 | | 2 678 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | 213 465.00 | | 53 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 171.00 | 145 454.00 | | 227 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EA Autres dettes | 14 078.00 | 997.00 | | 14 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 975 499.00 | 4 212 108.00 | | 2 975 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 502.00 | 5 215 879.00 | | 4 206 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 315.00 | 28 641.00 | 68 289.00 | 178 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 953.00 | 4 197.00 | | 19 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 362.00 | 24 444.00 | 68 289.00 | 158 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 440 625.00 | 41.00 | 54.00 | 440 625.00 |
6T Sur comptes clients | 19 314.00 | | 944.00 | 19 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 939.00 | 41.00 | 998.00 | 459 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 939.00 | 41.00 | 998.00 | 459 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 678 018.00 | 2 678 018.00 | | 2 678 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 170.00 | 227 170.00 | | 227 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203 193.00 | 2 203 193.00 | | 2 203 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 243.00 | 2 203 193.00 | 18 050.00 | 2 221 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 499.00 | 2 975 499.00 | | 2 975 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |