| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 872.00 | 18 600.00 | 25 272.00 | 43 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 578.00 | 116 854.00 | 25 724.00 | 142 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767 354.00 | 440 355.00 | 1 326 999.00 | 1 767 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 854.00 | 575 810.00 | 1 396 044.00 | 1 971 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 080.00 | 11 100.00 | 487 980.00 | 499 080.00 |
BZ Autres créances | 1 264 934.00 | 7 270.00 | 1 257 664.00 | 1 264 934.00 |
CF Disponibilités | 664 014.00 | | 664 014.00 | 664 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 505.00 | 18 370.00 | 2 411 135.00 | 2 429 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 359.00 | 594 180.00 | 3 807 179.00 | 4 401 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 761 467.00 | 586 771.00 | | 761 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 048.00 | 174 696.00 | | 271 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 515.00 | 772 467.00 | | 1 043 515.00 |
DP Provisions pour risques | 406 000.00 | 458 536.00 | | 406 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 000.00 | 458 536.00 | | 406 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083 665.00 | 2 678 018.00 | | 2 083 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 094.00 | 53 034.00 | | 84 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 851.00 | 227 171.00 | | 148 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 3 199.00 | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | 22 555.00 | 14 078.00 | | 22 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 664.00 | 2 975 499.00 | | 2 357 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 179.00 | 4 206 502.00 | | 3 807 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 900.00 | | 90 361.00 | 1 902 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 1 785 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 407.00 | 1 971 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 973.00 | 43 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 177.00 | 142 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 628.00 | | 28 217.00 | 25 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 610.00 | | 4 145.00 | 149 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 662.00 | | 57 999.00 | 1 727 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 667.00 | 17 396.00 | 20 607.00 | 138 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 150.00 | 4 424.00 | 9 973.00 | 24 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 517.00 | 12 972.00 | 10 634.00 | 114 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 536.00 | | 52 536.00 | 458 536.00 |
6T Sur comptes clients | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 906.00 | | 52 536.00 | 476 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083 665.00 | 2 083 665.00 | | 2 083 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764 478.00 | 1 764 478.00 | | 1 764 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 528.00 | 1 764 478.00 | 18 050.00 | 1 782 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 664.00 | 2 357 664.00 | | 2 357 664.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |