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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 860.00 | | 132 860.00 | 132 860.00 |
BZ Autres créances | 141 377.00 | | 141 377.00 | 141 377.00 |
CF Disponibilités | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 829.00 | | 294 829.00 | 294 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 018.00 | 25 189.00 | 294 828.00 | 320 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
DH Report à nouveau | 35 292.00 | 28 065.00 | | 35 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | 7 226.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 84 443.00 | 78 604.00 | | 84 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 452.00 | 103 727.00 | | 104 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 609.00 | 13 283.00 | | 16 609.00 |
EA Autres dettes | 89 170.00 | 90 013.00 | | 89 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 386.00 | 207 183.00 | | 210 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 829.00 | 285 788.00 | | 294 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 386.00 | 207 183.00 | | 210 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FD Production vendue biens | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
FG Production vendue services | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | 2 766.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 2 766.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | -2 766.00 | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 1 080.00 | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 581.00 | 66 087.00 | | 48 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 742.00 | 58 861.00 | | 42 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 839.00 | 7 226.00 | | 5 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
UX Autres créances clients | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
VB T. V. A. | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VC Groupe et associés | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 792.00 | 274 792.00 | | 274 792.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 233.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 386.00 | 210 386.00 | | 210 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 285.00 | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85.00 | 24 085.00 | | 85.00 |
ST Autres comptes | 2 590.00 | 3 194.00 | | 2 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 909.00 | 5 711.00 | | 6 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377.00 | 360.00 | | 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 126.00 | 3 889.00 | | 10 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 225.00 | 771.00 | | 5 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 581.00 | 32 990.00 | | 9 581.00 |